六月繼續(xù)建議超配有色金屬板塊

【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】

經(jīng)濟(jì)進(jìn)入攻堅期。在5月的最后一周，受短期宏觀面不利因素的影響，金屬價格整體仍承壓明顯。短期震蕩打亂了預(yù)期，但趨勢并未改變，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了攻堅期。

但金屬供應(yīng)端數(shù)據(jù)并不“悲觀”。由于鋅礦山受到環(huán)保限制，國內(nèi)電解鋅與鋅精礦產(chǎn)出的差值在不斷擴(kuò)大，鋅加工費也出現(xiàn)了部分回落。雖然鋅礦山產(chǎn)出存在反復(fù)，但我們判斷企業(yè)或正在經(jīng)歷一輪“去鋅精礦”。下半年隨著海外Century和Lisheen礦的關(guān)停，電解鋅的“冶煉瓶頸+精礦瓶頸”出現(xiàn)的概率很大。

投資建議：六月繼續(xù)建議超配有色金屬板塊，明知山有虎，偏向虎山行：

守正：堅持以基本面為依據(jù)，守正式行情只會遲到不會缺席。重點推薦兩個方面：一是價格新周期品種，經(jīng)濟(jì)低點恰是投資時點，隨著宏觀面“三座大山”的漸次消退，其投資價值正在不斷增強(qiáng)。我們繼續(xù)最為看好鉛鋅板塊，中金嶺南為我們目前最為看好的品種。亦需關(guān)注板塊間輪動效應(yīng)，推薦江西銅業(yè)。二是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈品種。新能源汽車作為《中國制造2025》十大重點發(fā)展領(lǐng)域之一，將是國家持續(xù)重點支持產(chǎn)業(yè)，具備長期投資價值。政策倒逼之下新能源汽車2015年有望進(jìn)入爆發(fā)期，鋰動力電池、鋰電設(shè)備，電機(jī)驅(qū)動將成為最大受益領(lǐng)域。重點推薦贛鋒鋰業(yè)、路翔股份、正海磁材、寧波韻升、天齊鋰業(yè)。

出奇：風(fēng)格激進(jìn)并擅長交易的投資者可以大膽介入。2015年“有色金屬蛻變標(biāo)的”組合：*ST路翔、精誠銅業(yè)、棟梁新材、寧波富邦、株冶集團(tuán)、云海金屬、精藝股份。

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