有色金屬行業(yè)：關(guān)注大數(shù)據(jù)和國企改革

【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】

上周走勢(shì)：短短的三個(gè)交易日中，銀行再次成為唯一上漲板塊，滬深300上漲0.7%。有色板塊整體下跌7.4% ，再次跑輸大盤，率先回到牛市之前的點(diǎn)位。

當(dāng)前觀點(diǎn)：有色板塊短期上漲動(dòng)力不足：黃金價(jià)格已經(jīng)開始從階段性高點(diǎn)開始下降，基本金屬反彈明顯乏力;9月份美聯(lián)儲(chǔ)仍有加息可能。市場(chǎng)仍處于恐慌中，個(gè)股的利好短期內(nèi)可能還是難以在股價(jià)上有所體現(xiàn);前期對(duì)于黃金和碳酸鋰的板塊性機(jī)會(huì)的炒作也告一段落。新的熱點(diǎn)可能出現(xiàn)在兩個(gè)領(lǐng)域：國企改革和供應(yīng)鏈金融。

國企改革：前期部分國企的改革動(dòng)作在恐慌中被市場(chǎng)忽視，近期可能會(huì)重新被注意到，建議關(guān)注馳宏鋅鍺和云鋁股份。

供應(yīng)鏈金融：9月6日國務(wù)院正式印發(fā)《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》，其中提到“建立面向不同行業(yè)、不同環(huán)節(jié)的工業(yè)大數(shù)據(jù)資源聚合和分析應(yīng)用平臺(tái)�！庇猩�企業(yè)的供應(yīng)鏈金融最重要的部分是基于行業(yè)數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，部分走前市場(chǎng)前列的企業(yè)早已有所準(zhǔn)備。建議關(guān)注盛屯礦業(yè)。美國8月非農(nóng)數(shù)據(jù)低于預(yù)期，貴金屬價(jià)格漲跌互現(xiàn)：美國在二季度GDP大幅超預(yù)期且勞動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)改善的情況下，8月非農(nóng)數(shù)據(jù)卻大幅低于預(yù)期，加息時(shí)間仍存在不確定性。受此影響，COMEX黃金、白銀在小幅上漲后掉頭向下，而LME鉑、LME鈀則分別出現(xiàn)2.76%、7.86%的上漲。黃金短期上漲動(dòng)力不足。

基本金屬漲跌互現(xiàn)：上周LME錫、LME鋁、LME鋅趁著A股休市分別上漲7.95%、3.4%、2.11%;LME銅、LME鎳分別下跌2.13%、1.4%，其他品種變化不大。印尼政府或?qū)�建廠完成40%以上的公司給予一定的鎳原礦出口配額，鎳價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)承壓。基本金屬供需仍處于緊平衡狀態(tài)，如果需求超預(yù)期回升，基本金屬價(jià)格可能快速上漲。

小金屬價(jià)格漲跌互現(xiàn)，碳酸鋰保持高位：上周小金屬價(jià)格漲跌互現(xiàn)，銦、電解錳小幅回升2.06%、1.09%，海綿鋯、銻分別下跌4.09%、2.27%，其他品種變化不大。

稀土價(jià)格持續(xù)下滑：上周除輕稀土氧化鑭上漲1%外均出現(xiàn)下滑，其中輕稀土氧化鐠、重稀土氧化釤、重稀土氧化鋱下跌7.19%、1.95%、1.38%，其他品種跌幅不大。廣晟有色、盛和資源相繼停牌，山鋼研中鋁稀土集團(tuán)正式簽約，稀土行業(yè)實(shí)質(zhì)性整合的序幕或已拉開。我們認(rèn)為，只有政府和企業(yè)聯(lián)合實(shí)質(zhì)性改善供給過剩、根本實(shí)現(xiàn)打黑，需求有所爆發(fā)的情況下價(jià)格才可能出現(xiàn)起色。

風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變化風(fēng)險(xiǎn)、金屬價(jià)格大幅下跌風(fēng)險(xiǎn)。

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