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轉(zhuǎn)型牛重回主角，感謝暴跌給予的拾金機(jī)會(huì):大盤上周在創(chuàng)7年最大周跌幅之后又來(lái)了一周記入史冊(cè)的狂跌，跌得最少的銀行板塊跌幅6.98%，有色周跌幅17.09%，尤其是周五的歷史性單日約2000只個(gè)股跌停直接導(dǎo)致了周末央行的雙降。我們的觀點(diǎn)是政府態(tài)度已經(jīng)很明確，不要暴漲暴跌，斜率轉(zhuǎn)為慢牛大概率能實(shí)現(xiàn)。所有人都賺錢的增量資金博傻階段已經(jīng)過(guò)去，接下來(lái)將進(jìn)入存量資金的博弈階段。行業(yè)和個(gè)股將明顯大幅分化，轉(zhuǎn)型牛將重回主角。短期而言，高杠桿和套牢盤的消化與抄底資金的平衡將成為主基調(diào)。在長(zhǎng)期牛市不變的大前提下精選部分漲幅不大、傳統(tǒng)轉(zhuǎn)型新興行業(yè)的個(gè)股是不錯(cuò)的選擇。我們短期推薦上周板塊跌幅榜第一位28.7%跌幅的精誠(chéng)銅業(yè)，改革牛、轉(zhuǎn)型牛大方向不變，暴跌40%后跌回90億市值區(qū)間，感謝大盤的暴跌給予的拾金機(jī)會(huì)。
貴金屬價(jià)格普遍下跌:上周美國(guó)一季度GDP修正數(shù)據(jù)顯示收縮幅度低于前值、消費(fèi)支出高于預(yù)期，市場(chǎng)大多預(yù)測(cè)二季度經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將再度好轉(zhuǎn)。受此影響，COMEX黃金、白銀分別下跌2.52%、2.76%，此外LME鈀價(jià)下跌4.76%。亞投行正式協(xié)議將于下周6月29日簽署，“一帶一路”沿線投資機(jī)會(huì)巨大，人民幣國(guó)際化的影響將逐步體現(xiàn)，貴金屬價(jià)格有望在美元加息后進(jìn)入緩慢上升通道。
基本金屬漲跌互現(xiàn)，銅鋁出現(xiàn)回升:上周基本金屬漲跌互現(xiàn)，LME銅、鋁分別上漲1.65%、1.62%，LME錫回調(diào)3.3%，其他品種變化不大。從宏觀因素看，希臘債務(wù)危機(jī)和美元年內(nèi)存在的加息預(yù)期仍然存在;從供需情況看，給過(guò)剩仍是普遍現(xiàn)象，在需求沒(méi)有出現(xiàn)全面爆發(fā)的情況下基本金屬價(jià)格難以出現(xiàn)大幅上漲。
電解錳持續(xù)上漲，小金屬價(jià)格普遍下跌:上周小金屬價(jià)格除電解錳上漲1.37%外均出現(xiàn)下跌，其中海綿鋯、銦分別下跌3.96%、1.5%，其他品種跌幅不大。
稀土價(jià)格仍然低迷:上周稀土價(jià)格仍然普遍下跌，其中氧化銪、氧化鏑分別下跌6.01%、2.83%外，其他品種跌幅不大。近期稀土價(jià)格持續(xù)低迷，整體行業(yè)壓力較大;下半年空調(diào)、新能源汽車等行業(yè)需求回升，加之今年的收儲(chǔ)雖有可能短期抬升稀土價(jià)格，但很難根本改善供給過(guò)剩的局面。稀土板塊的機(jī)會(huì)在于國(guó)家保護(hù)戰(zhàn)略資源意圖強(qiáng)烈，鼓勵(lì)兼并重組、市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)資源配置的邏輯。只有政府和企業(yè)聯(lián)合實(shí)質(zhì)性改善供給過(guò)剩、加大打黑力度，需求有所爆發(fā)的情況下價(jià)格才可能出現(xiàn)起色。
風(fēng)險(xiǎn)提示:政策變化風(fēng)險(xiǎn)、金屬價(jià)格大幅下跌風(fēng)險(xiǎn)。
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