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| 作者：鎢鉬制品生產(chǎn)商、供應(yīng)商-廈門中鎢在線 文章來源：中鎢在線 更新時間：2014-3-21 11:11:37 |
市場利率及外匯報價-2014.3.21
| 市場利率 |
|
中國農(nóng)業(yè)銀行即期匯率表(2014年3月21日第54次) |
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利率日期 |
幣種 |
期限 |
市場利率 |
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幣種 |
基準(zhǔn)價 |
買入價 |
賣出價 |
現(xiàn)金買入價 |
|
|
20140321 |
HKD |
隔夜 |
0.05609% |
|
USD |
622.63 |
621.38 |
623.88 |
616.4 |
|
|
20140321 |
HKD |
一周 |
0.12714% |
|
JPY |
6.0851 |
6.0638 |
6.1064 |
5.866 |
|
|
20140321 |
HKD |
兩周 |
0.15817% |
|
HKD |
80.19 |
80.03 |
80.35 |
79.39 |
|
|
20140321 |
HKD |
一月 |
0.20643% |
|
EUR |
858.23 |
854.8 |
861.66 |
827.33 |
|
|
20140321 |
HKD |
二月 |
0.30429% |
|
GBP |
1028.21 |
1024.1 |
1032.32 |
991.19 |
|
|
20140321 |
HKD |
三月 |
0.37143% |
|
CAD |
553.69 |
551.48 |
555.9 |
533.76 |
|
|
20140321 |
HKD |
四月 |
0.4119% |
|
AUD |
563.92 |
561.95 |
565.89 |
544.58 |
|
|
20140321 |
HKD |
五月 |
0.46% |
|
CHF |
704.97 |
702.15 |
707.79 |
679.59 |
|
|
20140321 |
HKD |
六月 |
0.54786% |
|
SGD |
487.8 |
485.85 |
489.75 |
470.24 |
|
|
20140321 |
HKD |
七月 |
0.58071% |
|
DKK |
114.97 |
114.51 |
115.43 |
110.83 |
|
|
20140321 |
HKD |
八月 |
0.61214% |
|
NOK |
102.73 |
102.32 |
103.14 |
99.03 |
|
|
20140321 |
HKD |
九月 |
0.64643% |
|
SEK |
97.11 |
96.72 |
97.5 |
93.61 |
|
|
20140321 |
HKD |
十月 |
0.71786% |
|
MOP |
77.84 |
77.53 |
78.15 |
75.04 |
|
|
20140321 |
HKD |
十一月 |
0.795% |
|
THB |
19.22 |
19.14 |
19.3 |
18.53 |
|
|
20140321 |
HKD |
一年 |
0.86929% |
|
TWD |
20.33 |
20.25 |
21.04 |
19.62 |
|
|
20140321 |
USD |
隔夜 |
0.0885% |
|
100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
|
|
20140321 |
USD |
一周 |
0.12% |
|
|
|
|
20140321 |
USD |
兩周 |
0.17113% |
|
|
20140321 |
USD |
一月 |
0.1545% |
|
當(dāng)日遠(yuǎn)期掉期價格(2014年3月21日第54次) |
|
|
20140321 |
USD |
二月 |
0.19675% |
|
期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
|
20140321 |
USD |
三月 |
0.2336% |
|
對客戶遠(yuǎn)期價格 |
客戶掉期點（以實際詢價為準(zhǔn)） |
對客戶遠(yuǎn)期價格 |
|
20140321 |
USD |
四月 |
0.3171% |
|
BID |
OFFER |
推遲交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
|
20140321 |
USD |
五月 |
0.36726% |
|
7D |
2014/4/1 |
6.2139 |
6.2421 |
-0.007 |
-0.01 |
0.8001 |
0.8044 |
|
20140321 |
USD |
六月 |
0.33% |
|
20D |
2014/4/15 |
6.2139 |
6.2421 |
-0.007 |
-0.01 |
0.8 |
0.8045 |
|
20140321 |
USD |
七月 |
0.46741% |
|
1M |
2014/4/25 |
6.2139 |
6.2421 |
-0.007 |
-0.01 |
0.8001 |
0.8044 |
|
20140321 |
USD |
八月 |
0.51215% |
|
2M |
2014/5/27 |
6.2149 |
6.2451 |
-0.006 |
-0.013 |
0.8004 |
0.8049 |
|
20140321 |
USD |
九月 |
0.5508% |
|
3M |
2014/6/25 |
6.2169 |
6.2471 |
-0.004 |
-0.015 |
0.8007 |
0.8053 |
|
20140321 |
USD |
十月 |
0.59025% |
|
4M |
2014/7/25 |
6.2176 |
6.2484 |
-0.0033 |
-0.0163 |
0.8008 |
0.8055 |
|
20140321 |
USD |
十一月 |
0.6394% |
|
5M |
2014/8/25 |
6.2182 |
6.2498 |
-0.0027 |
-0.0177 |
0.8009 |
0.8057 |
|
20140321 |
USD |
一年 |
0.56% |
|
6M |
2014/9/25 |
6.2189 |
6.2511 |
-0.002 |
-0.019 |
0.801 |
0.8058 |
|
20140321 |
JPY |
隔夜 |
0.06143% |
|
7M |
2014/10/27 |
6.2206 |
6.2532 |
-0.0003 |
-0.0211 |
0.8011 |
0.8062 |
|
20140321 |
JPY |
一周 |
0.07643% |
|
8M |
2014/11/25 |
6.2222 |
6.2551 |
0.0013 |
-0.023 |
0.8013 |
0.8065 |
|
20140321 |
JPY |
兩周 |
0.11071% |
|
9M |
2014/12/26 |
6.2239 |
6.2571 |
0.003 |
-0.025 |
0.8016 |
0.8067 |
|
20140321 |
JPY |
一月 |
0.10143% |
|
10M |
2015/1/26 |
6.226 |
6.2595 |
0.0051 |
-0.0274 |
0.8017 |
0.8071 |
|
20140321 |
JPY |
二月 |
0.12286% |
|
11M |
2015/2/25 |
6.228 |
6.2619 |
0.0071 |
-0.0298 |
0.802 |
0.8074 |
|
20140321 |
JPY |
三月 |
0.13929% |
|
12M |
2015/3/25 |
6.2299 |
6.2641 |
0.009 |
-0.032 |
0.8023 |
0.8075 |
|
20140321 |
JPY |
四月 |
0.17714% |
|
|
20140321 |
JPY |
五月 |
0.21571% |
|
|
20140321 |
JPY |
六月 |
0.18714% |
|
|
20140321 |
JPY |
七月 |
0.28571% |
|
|
20140321 |
JPY |
八月 |
0.32571% |
|
|
20140321 |
JPY |
九月 |
0.35429% |
|
|
20140321 |
JPY |
十月 |
0.38429% |
|
|
20140321 |
JPY |
十一月 |
0.41143% |
|
|
20140321 |
JPY |
一年 |
0.34714% |
|
|
20140321 |
EUR |
隔夜 |
0.11357% |
|
|
20140321 |
EUR |
一周 |
0.16429% |
|
|
20140321 |
EUR |
兩周 |
0.04471% |
|
|
20140321 |
EUR |
一月 |
0.21286% |
|
|
20140321 |
EUR |
二月 |
0.24571% |
|
|
20140321 |
EUR |
三月 |
0.28% |
|
|
20140321 |
EUR |
四月 |
0.14714% |
|
|
20140321 |
EUR |
五月 |
0.17357% |
|
|
20140321 |
EUR |
六月 |
0.377% |
|
|
20140321 |
EUR |
七月 |
0.22929% |
|
|
20140321 |
EUR |
八月 |
0.26357% |
|
|
20140321 |
EUR |
九月 |
0.29357% |
|
|
20140321 |
EUR |
十月 |
0.32429% |
|
|
20140321 |
EUR |
十一月 |
0.355% |
|
|
20140321 |
EUR |
一年 |
0.55529% |
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