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| 作者：鎢鉬制品生產(chǎn)商、供應(yīng)商-廈門中鎢在線 文章來源：中鎢在線 更新時間：2014-3-20 11:04:22 |
市場利率及外匯報價-2014.3.20
| 市場利率 |
|
中國農(nóng)業(yè)銀行即期匯率表(2014年3月20日第42次) |
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利率日期 |
幣種 |
期限 |
市場利率 |
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幣種 |
基準價 |
買入價 |
賣出價 |
現(xiàn)金買入價 |
|
|
20140320 |
HKD |
隔夜 |
0.05691% |
|
USD |
620.8 |
619.56 |
622.04 |
614.59 |
|
|
20140320 |
HKD |
一周 |
0.12786% |
|
JPY |
6.0619 |
6.0407 |
6.0831 |
5.8437 |
|
|
20140320 |
HKD |
兩周 |
0.15786% |
|
HKD |
79.95 |
79.79 |
80.11 |
79.15 |
|
|
20140320 |
HKD |
一月 |
0.20643% |
|
EUR |
858.32 |
854.89 |
861.75 |
827.42 |
|
|
20140320 |
HKD |
二月 |
0.30214% |
|
GBP |
1026.55 |
1022.44 |
1030.66 |
989.59 |
|
|
20140320 |
HKD |
三月 |
0.37357% |
|
CAD |
551.87 |
549.66 |
554.08 |
532 |
|
|
20140320 |
HKD |
四月 |
0.41357% |
|
AUD |
559.22 |
557.26 |
561.18 |
540.04 |
|
|
20140320 |
HKD |
五月 |
0.45929% |
|
CHF |
704.49 |
701.67 |
707.31 |
679.13 |
|
|
20140320 |
HKD |
六月 |
0.54857% |
|
SGD |
487.25 |
485.3 |
489.2 |
469.71 |
|
|
20140320 |
HKD |
七月 |
0.58% |
|
DKK |
114.99 |
114.53 |
115.45 |
110.85 |
|
|
20140320 |
HKD |
八月 |
0.61143% |
|
NOK |
102.74 |
102.33 |
103.15 |
99.04 |
|
|
20140320 |
HKD |
九月 |
0.64571% |
|
SEK |
96.79 |
96.4 |
97.18 |
93.31 |
|
|
20140320 |
HKD |
十月 |
0.71571% |
|
MOP |
77.6 |
77.29 |
77.91 |
74.81 |
|
|
20140320 |
HKD |
十一月 |
0.79415% |
|
THB |
19.18 |
19.1 |
19.26 |
18.49 |
|
|
20140320 |
HKD |
一年 |
0.86788% |
|
TWD |
20.33 |
20.25 |
21.04 |
19.62 |
|
|
20140320 |
USD |
隔夜 |
0.089% |
|
100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
|
|
20140320 |
USD |
一周 |
0.123% |
|
|
|
|
20140320 |
USD |
兩周 |
0.17113% |
|
|
20140320 |
USD |
一月 |
0.15755% |
|
當(dāng)日遠期掉期價格(2014年3月20日第42次) |
|
|
20140320 |
USD |
二月 |
0.2% |
|
期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
|
20140320 |
USD |
三月 |
0.23385% |
|
對客戶遠期價格 |
客戶掉期點（以實際詢價為準） |
對客戶遠期價格 |
|
20140320 |
USD |
四月 |
0.3171% |
|
BID |
OFFER |
推遲交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
|
20140320 |
USD |
五月 |
0.36726% |
|
7D |
2014/3/31 |
6.1959 |
6.2241 |
-0.0065 |
-0.0105 |
0.7976 |
0.8019 |
|
20140320 |
USD |
六月 |
0.3297% |
|
20D |
2014/4/14 |
6.1974 |
6.2262 |
-0.005 |
-0.0126 |
0.7978 |
0.8023 |
|
20140320 |
USD |
七月 |
0.46741% |
|
1M |
2014/4/24 |
6.1984 |
6.2276 |
-0.004 |
-0.014 |
0.798 |
0.8025 |
|
20140320 |
USD |
八月 |
0.51215% |
|
2M |
2014/5/27 |
6.2014 |
6.2316 |
-0.001 |
-0.018 |
0.7985 |
0.803 |
|
20140320 |
USD |
九月 |
0.5508% |
|
3M |
2014/6/24 |
6.2059 |
6.2361 |
0.0035 |
-0.0225 |
0.7991 |
0.8037 |
|
20140320 |
USD |
十月 |
0.59025% |
|
4M |
2014/7/24 |
6.208 |
6.2389 |
0.0056 |
-0.0253 |
0.7994 |
0.8041 |
|
20140320 |
USD |
十一月 |
0.6394% |
|
5M |
2014/8/25 |
6.2103 |
6.2418 |
0.0079 |
-0.0282 |
0.7997 |
0.8045 |
|
20140320 |
USD |
一年 |
0.5555% |
|
6M |
2014/9/24 |
6.2124 |
6.2446 |
0.01 |
-0.031 |
0.8 |
0.8049 |
|
20140320 |
JPY |
隔夜 |
0.06214% |
|
7M |
2014/10/24 |
6.216 |
6.2482 |
0.0136 |
-0.0346 |
0.8004 |
0.8055 |
|
20140320 |
JPY |
一周 |
0.07857% |
|
8M |
2014/11/24 |
6.2198 |
6.252 |
0.0174 |
-0.0384 |
0.8008 |
0.806 |
|
20140320 |
JPY |
兩周 |
0.11071% |
|
9M |
2014/12/24 |
6.2234 |
6.2556 |
0.021 |
-0.042 |
0.8013 |
0.8064 |
|
20140320 |
JPY |
一月 |
0.10214% |
|
10M |
2015/1/26 |
6.2267 |
6.2593 |
0.0243 |
-0.0457 |
0.8017 |
0.807 |
|
20140320 |
JPY |
二月 |
0.12357% |
|
11M |
2015/2/24 |
6.2296 |
6.2625 |
0.0272 |
-0.0489 |
0.802 |
0.8074 |
|
20140320 |
JPY |
三月 |
0.14% |
|
12M |
2015/3/24 |
6.2324 |
6.2656 |
0.03 |
-0.052 |
0.8025 |
0.8077 |
|
20140320 |
JPY |
四月 |
0.17714% |
|
|
20140320 |
JPY |
五月 |
0.21571% |
|
|
20140320 |
JPY |
六月 |
0.19143% |
|
|
20140320 |
JPY |
七月 |
0.28571% |
|
|
20140320 |
JPY |
八月 |
0.32571% |
|
|
20140320 |
JPY |
九月 |
0.35429% |
|
|
20140320 |
JPY |
十月 |
0.38429% |
|
|
20140320 |
JPY |
十一月 |
0.41143% |
|
|
20140320 |
JPY |
一年 |
0.34857% |
|
|
20140320 |
EUR |
隔夜 |
0.12143% |
|
|
20140320 |
EUR |
一周 |
0.16357% |
|
|
20140320 |
EUR |
兩周 |
0.04471% |
|
|
20140320 |
EUR |
一月 |
0.21286% |
|
|
20140320 |
EUR |
二月 |
0.24571% |
|
|
20140320 |
EUR |
三月 |
0.28% |
|
|
20140320 |
EUR |
四月 |
0.14714% |
|
|
20140320 |
EUR |
五月 |
0.17357% |
|
|
20140320 |
EUR |
六月 |
0.37271% |
|
|
20140320 |
EUR |
七月 |
0.22929% |
|
|
20140320 |
EUR |
八月 |
0.26357% |
|
|
20140320 |
EUR |
九月 |
0.29357% |
|
|
20140320 |
EUR |
十月 |
0.32429% |
|
|
20140320 |
EUR |
十一月 |
0.355% |
|
|
20140320 |
EUR |
一年 |
0.54886% |
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