架上“有色”眼鏡 看得A股滿(mǎn)堂紅

【中鎢在線(xiàn)新聞網(wǎng)-鎢新聞】

　　昨日有色板塊放量大漲，其中稀土一馬當(dāng)先，相關(guān)概念股全面漲停。做多人氣的爆發(fā)也促使滬深兩市收漲的個(gè)股多達(dá)2270只，占比超過(guò)9成。市場(chǎng)人士表示，此次稀土股的表現(xiàn)主要得益于供給端減少而推動(dòng)的價(jià)格反彈，持續(xù)強(qiáng)度需要看政策對(duì)非法產(chǎn)能的打擊力度。

　　創(chuàng)年內(nèi)最大單日漲幅

　　截至昨日收盤(pán)，有色板塊以5.43%的漲幅創(chuàng)下年內(nèi)最大的強(qiáng)勁反彈，稀土概念股則一馬當(dāng)先，除了停牌的廣晟有色外，五礦稀土、廈門(mén)鎢業(yè)和包鋼稀土等3只稀土冶煉概念股全部漲停，另外磁性材料個(gè)股噴出漲停潮，天通股份、金瑞科技、銀河磁體、中鋼天源、正海磁材、中科三環(huán)、寧波韻升、江粉磁材、太原剛玉、*ST北磁等齊齊漲停。

　　資金流向數(shù)據(jù)顯示，稀土股獲得了資金的集中流入。包鋼稀土當(dāng)日凈流入資金達(dá)3.4億元，列所有A股凈流入資金首位，廈門(mén)鎢業(yè)、中科三環(huán)、寧波韻升、五礦稀土當(dāng)日的資金凈流入分別為1.2億元、1.0億元、7686萬(wàn)元、7208萬(wàn)元，均列居當(dāng)日資金凈流入排行榜的前20位。

　　受資金流入刺激，包鋼稀土自7月初累計(jì)上漲11.36%，五礦稀土自7月初以來(lái)累計(jì)上漲34.54%。五礦稀土近期異動(dòng)信息顯示，機(jī)構(gòu)早已招兵買(mǎi)馬，在昨日漲停前，機(jī)構(gòu)曾在7月4日、7月5日利用4個(gè)專(zhuān)用席位合計(jì)買(mǎi)入7814萬(wàn)元籌碼。而昨日漲停的買(mǎi)賣(mài)席位均為券商營(yíng)業(yè)部，其中最大買(mǎi)入席位為財(cái)通證券溫嶺東輝北路營(yíng)業(yè)部，買(mǎi)入金額為4169萬(wàn)元。

　　打非限產(chǎn)促價(jià)格反彈

　　如此大面積的稀土股單日漲停，離不開(kāi)基本面因素的推動(dòng)——稀土價(jià)格的大幅上揚(yáng)。自6月中旬以來(lái)，輕稀土主要品種氧化鐠、氧化釹價(jià)格漲幅均超過(guò)10%，且有加速上漲趨勢(shì)，中重稀土氧化鏑、氧化鋱的價(jià)格漲幅均超過(guò)15%，而氧化鏑較5月底的漲幅更超過(guò)30%。業(yè)內(nèi)人士表示，輕、重稀土價(jià)格先后觸底回升，標(biāo)志著經(jīng)過(guò)2年多時(shí)間調(diào)整后，行業(yè)開(kāi)始尋找新的價(jià)格均衡點(diǎn)。

　　“對(duì)非法產(chǎn)能的限制，導(dǎo)致稀土出現(xiàn)供給減少的預(yù)期，加上有色股今年前期的超跌以及稀土股有借事件炒作的傳統(tǒng)，集中導(dǎo)致市場(chǎng)反應(yīng)如此強(qiáng)烈。”東興證券分析師林陽(yáng)表示，近期政府開(kāi)始治理南方稀土礦亂采亂挖，通過(guò)對(duì)亂挖亂采等非法產(chǎn)能的打擊，減少這部分產(chǎn)能對(duì)價(jià)格體系的影響，稀土價(jià)格就會(huì)向大企業(yè)的定價(jià)靠攏，導(dǎo)致近期價(jià)格上升。

　　據(jù)了解，工信部近期聯(lián)合環(huán)保部等多部委進(jìn)行多輪清查，對(duì)包括贛州在內(nèi)的南方稀土非法開(kāi)采進(jìn)行打擊，尤其是加大贛粵兩省邊界等巡查難點(diǎn)的監(jiān)察力度。此外，包鋼稀土為執(zhí)行國(guó)家稀土礦產(chǎn)總量控制政策，自7月1日關(guān)停下屬的稀選廠(chǎng)半年，進(jìn)一步導(dǎo)致了供給收縮。

　　反彈強(qiáng)度有賴(lài)打非力度

　　海通證券施毅表示，氧化鏑等重稀土近期仍有上漲空間，尤其是南方稀土價(jià)格的上漲，對(duì)中重稀土品種的刺激更為強(qiáng)烈，且下游廠(chǎng)商能夠承擔(dān)由此帶來(lái)的成本壓力。從價(jià)格對(duì)股價(jià)的傳導(dǎo)來(lái)看，稀土板塊仍有上漲空間。

　　林陽(yáng)表示，按照目前供給端對(duì)價(jià)格的影響，對(duì)非法產(chǎn)能擠出效應(yīng)越多，價(jià)格上漲空間就越大。如果沒(méi)有政策持續(xù)推動(dòng)，價(jià)格很難有較強(qiáng)的持續(xù)性。他表示，最理想情況下，通過(guò)持續(xù)打擊非法產(chǎn)能，最后只剩大企業(yè)主導(dǎo)稀土產(chǎn)能，價(jià)格就會(huì)重新穩(wěn)定。

　　另?yè)?jù)瑞銀證券研報(bào)，2012年國(guó)土資源部設(shè)定當(dāng)年稀土開(kāi)采總量為10萬(wàn)噸，但記者從貿(mào)易商了解到當(dāng)年包括黑稀土的總產(chǎn)量達(dá)到了20萬(wàn)噸到30萬(wàn)噸。按此推算地下稀土產(chǎn)量比率可能達(dá)到或超過(guò)了設(shè)定產(chǎn)量，對(duì)價(jià)格體系影響顯而易見(jiàn)。

　　不過(guò)，下游對(duì)稀土的需求并沒(méi)有出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈。林陽(yáng)表示，在經(jīng)濟(jì)沒(méi)有強(qiáng)勁復(fù)蘇前提下，稀土價(jià)格波動(dòng)對(duì)需求影響總體不會(huì)太明顯。中金公司蔡宏宇也指出，此輪稀土價(jià)格反彈主要原因是供應(yīng)減少，需求依然低迷，下游廠(chǎng)商并無(wú)明顯補(bǔ)庫(kù)存行動(dòng)。

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