有色金屬中期偏空思路不改
昨日，國內(nèi)有色金屬價格普遍高開低走，振蕩下行。螺紋鋼1301合約振蕩下行，收于3861元/噸，大幅下挫1.15%，盤中創(chuàng)下年內(nèi)新低3846元/噸。貴金屬表現(xiàn)略好，高開振蕩。
影響因素
國際方面，繼上周五下調(diào)意大利政府債信評級后，穆迪周一下調(diào)了13家意大利金融機構(gòu)評級，包括聯(lián)合圣保羅銀行和意大利裕信銀行等該國最大銀行，評級展望為負。穆迪表示其主要原因是意大利政府的信用狀況正在惡化。歐盟統(tǒng)計局16日公布最新數(shù)據(jù)稱，經(jīng)調(diào)整后的6月份歐元區(qū)成員國消費者價格指數(shù)CPI同比增長2.4%，環(huán)比下降0.1%，兩項數(shù)據(jù)均符合預(yù)期。通脹減速令歐洲央行有了進一步的降息空間。國內(nèi)方面，7月17日，28天和91天正回購再度詢而未發(fā)。央行在公開市場上僅開展了200億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為3.3%，與上期持平。在退繳準(zhǔn)備金后資金利率并沒有回落太多，這加大了市場對于近期央行調(diào)降存款準(zhǔn)備金率的預(yù)期。
品種基本面
銅：昨日，上海電解銅現(xiàn)貨報價平水至升水80元/噸，平水銅成交價格56180—56270元/噸，持貨商適度減少出貨量，合約間無價差令中間商觀望，下游對銅價反彈之際的高升水認(rèn)可度低，實際成交清淡。LME注銷倉單未增加，國內(nèi)現(xiàn)貨貼水20元/噸到升水80元/噸，換月后未能對現(xiàn)貨形成支持。相反，消費商對目前的高價都表示質(zhì)疑。
鋁：海鋁現(xiàn)貨主流成交價格在15560—15600元/噸，貼水60元/噸至貼水30元/噸。低鐵鋁價格在15660—15680元/噸。消費疲弱激起持貨貿(mào)易商積極調(diào)降報價出貨，貼水因此未有明顯收窄，市場成交較為清淡。
鋅：0號鋅實際成交于14740—14750元/噸區(qū)間，對主力合約貼水收窄到100—110元/噸。近期進口鋅集中到岸，市場上流通的進口鋅較多，且具有價格優(yōu)勢。但下游接貨謹(jǐn)慎，整體成交較為一般。
鉛：國內(nèi)現(xiàn)貨鉛價小幅上漲，品牌鉛南方、水口山15090—15100元/噸，對期鉛主力升水100元/噸左右。下游在周初已有明顯補貨，周中再度謹(jǐn)慎拿貨，市場整體成交清淡。
螺紋鋼：16日北京二級螺紋鋼價格為3940元/噸，上海二級螺紋鋼價格為3770元/噸，價差為170元/噸。北京三級螺紋鋼價格為4040元/噸，上海三級螺紋鋼價格為3920元/噸，價差為120元/噸。
黃金：昨日，滬金現(xiàn)貨報價99.95規(guī)格為327.05元/克，99.99規(guī)格為327.10元/克。全球最大的黃金ETF—SPDR Gold Trust的黃金持倉量較前日下滑0.29%，至4070.66萬盎司。美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)喜憂參半，因此難以對美元指數(shù)形成有效指引，美元技術(shù)回調(diào)，從而令金價振蕩偏強。
白銀：根據(jù)上海華通鉑銀交易市場數(shù)據(jù)，昨日上海一號國標(biāo)白銀現(xiàn)貨報價5755元/千克，二號國標(biāo)白銀報價5740元/千克。白銀ETF基金iShares Silver Trust的白銀持倉量減少0.29%，至31175.66噸。7月2日COMEX白銀庫存較前一交易日增加近4.3萬盎司，達到14465.90萬盎司。
操作策略:我們對銅市仍不看好，短期仍需關(guān)注進一步刺激政策的出臺。短期鋁價或?qū)⒕S持調(diào)整走勢，中期弱勢偏空思路不改，關(guān)注16000元/噸附近的阻力有效性。鋅價振蕩思路對待，獲利空單可考慮適量平倉，觀望后市，中期弱勢偏空思路不改。較差的實體經(jīng)濟以及尖銳的行業(yè)供需矛盾，使螺紋鋼已全面轉(zhuǎn)弱，進口礦價的大幅下跌也減弱了對鋼價的支撐，因此，短期螺紋鋼或?qū)⒀永m(xù)下行態(tài)勢，并繼續(xù)尋找底部。短期金價或?qū)妱菡袷�，中期偏空思路不改，關(guān)注340元/噸一線的阻力有效性。白銀價格近期以調(diào)整為主，短線多頭可逢高堅持，關(guān)注6000元/噸一線阻力有效性。
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