由于中國(guó)提高準(zhǔn)備金率,房地產(chǎn)、空調(diào)、汽車等下游行業(yè)有增速下滑趨勢(shì),再加中東北非動(dòng)蕩可能導(dǎo)致高油價(jià),我們對(duì)大金屬板塊短期保持比較謹(jǐn)慎態(tài)度。個(gè)股推薦為28元以下的銅陵有色、38元以下的江西銅業(yè)以及30元左右的錫業(yè)股份。
　　我們覺得有色板塊更多的投資機(jī)會(huì)來(lái)自于貴金屬和小金屬。利比亞戰(zhàn)亂或會(huì)使貴金屬有相對(duì)收益,推薦山東黃金;高油價(jià)可能繼續(xù)推升鄂爾多斯等光伏概念股的股價(jià);日本核電危機(jī)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī),可能東方鋯業(yè)有超跌反彈的機(jī)會(huì);另外,稀土類股票投資機(jī)會(huì)依然存在,推薦包鋼稀土。
　　小專題:核電股超跌與貴金屬相對(duì)收益
　　本核危機(jī)已經(jīng)穩(wěn)定并開始好轉(zhuǎn)。在這次危機(jī)期間,中國(guó)公民中經(jīng)濟(jì)損失最大的估計(jì)是持有核電概念股的投資者了。但我們認(rèn)為此次核危機(jī)不是人類核能利用的轉(zhuǎn)折點(diǎn),不會(huì)改變?nèi)祟愒絹?lái)越多利用核能的趨勢(shì)。
　　回顧這次核危機(jī),有其特殊性。首先是少見的9.0級(jí)大地震,其次受災(zāi)核電站是二代技術(shù)并超期服役,最后,在日本政府不緊不慢的救援中,這個(gè)事件還就化險(xiǎn)為夷了,沒造成什么大危害。所以我們有理由對(duì)新技術(shù)下的核電站安全性有信心。
　　另外,核能在全球能源中占比已經(jīng)非常大,是新型能源中最成熟的一種,人類無(wú)法離開它。而且我們相信中國(guó)核電項(xiàng)目暫停停批的時(shí)間不會(huì)特別長(zhǎng)。
　　所以我們建議關(guān)注大幅下跌后的核電概念股,如東方鋯業(yè)等。
　　在核危機(jī)緩和后,利比亞又開戰(zhàn)了。由于中東北非的騷亂持續(xù)較久了,所以預(yù)計(jì)此次開戰(zhàn)不會(huì)對(duì)金價(jià)有很強(qiáng)的刺激,但考慮到現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)并不強(qiáng)健,這些危機(jī)可能導(dǎo)致投資貴金屬比工業(yè)金屬更容易獲得相對(duì)收益。
　　上周金屬交易數(shù)據(jù)
　　銅:銅價(jià)周中超跌反彈
　　鋁:鋁價(jià)反彈較弱,上海、倫敦庫(kù)存均有所增加
　　鉛:受滬鉛下周掛牌影響,鉛價(jià)漲幅巨大
　　鋅:LME鋅價(jià)小幅反彈,滬倫鋅價(jià)比略有下降
　　其他金屬:稀土供求關(guān)系緊張、價(jià)格暴漲;貴金屬受多因素綜合影響,高位震蕩;鉑族金屬受日本多家車廠停產(chǎn)影響,大幅下跌。

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