1、人民幣匯率昨日行情

2、人民幣匯率觀點    

周二大幅收漲,緊跟跳高的中間價.交易員表示,市場交易活躍,但波動幅度較小.  受日本將購買歐元債的消息影響,歐元/美元有所反彈.美元指數(shù)目前報 81,而昨日主要在 81 點上方.由于人民幣匯率形成機(jī)制是參考一籃子貨幣,當(dāng)歐元、日圓等主要貨幣兌美元上漲時,人民幣中間價一般也應(yīng)上升. 但交易員表示,歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)的擔(dān)憂短期內(nèi)不會降溫,目前市場對做多人民幣/美元的積極性并不是很強.因此,盡管中間價結(jié)束數(shù)日疲弱之態(tài)而跳漲,多數(shù)交易還是圍繞中間價進(jìn)行,沒有形成趨勢性的上漲.  

"市場不具趨勢性漲跌,但這也沒有影響市場的交易熱情.無論是企業(yè)的結(jié)售匯,還是銀行間市場,都挺活躍的."北京一家國有銀行交易員稱.中國央行周二早間并公布了去年全年的金融數(shù)據(jù).全年新增外匯儲備 4,481.5 億美元,較上一年度的約 4,531 億美元有所收窄.顯示中國一直努力調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),平衡國際收支的努力,正向期望的方向前進(jìn).   但興業(yè)銀行宏觀經(jīng)濟(jì)分析師魯政委也指出,外匯儲備仍增加較多,人民幣去年升值超過 3%,在升值的大背景下,外匯占款短期內(nèi)很難下降.

北京時間16:41,海外無本金交割遠(yuǎn)期外匯(NDF)市場上,一年期人民幣/美元報6.4380 元,上日尾盤報 6.4590 元.海外人民幣兌美元即期報在 6.5800 元,上日收盤為 6.5885 元. 境內(nèi)市場美元兌人民幣一年期掉期貼水中間價收報 465 點,相當(dāng)于市場認(rèn)為一年后人民幣兌美元將達(dá)到6.5735元.   

3、市場觀點

 〔中國金融〕中國銀行向美國客戶開放人民幣交易(更新版)

*  中國銀行在胡錦濤訪美前夕采取行動 

 *  這是增強人民幣彈性的最新舉措 

 *  面向美國企業(yè)和個人 

路透紐約 1 月 11 日電---據(jù)中國銀行網(wǎng)站上日期為 2010 年 12 月的公告稱,已向美國

客戶開放人民幣交易. 

此舉被視作對人民幣<CNY=>海外交易的強烈支持.下周中國國家主席胡錦濤計劃訪問美國,中國匯率政策可能再度成為關(guān)注焦點. 

中國銀行紐約分行網(wǎng)站稱,現(xiàn)在允許公司和個人通過在其紐約分行的賬戶買賣人民幣,盡管美國企業(yè)和個人也可以通過西方的銀行交易人民幣. 

在2010年中期以前,買賣人民幣一直主要限制在中國國內(nèi),但去年7月中國開放在香港的人民幣業(yè)務(wù)以來,香港的人民幣交易量激增. 

"中國推進(jìn)人民幣國際化,是逐步放松對人民幣匯率及人民幣交易控制的組成部分,這是放寬資本管制和改革外匯渠道所必須的,"RBC Capital Market駐多倫多的資深外匯策略師David Watt表示. 

"已邁出的每一步幅度都不大,中國正逐步向更具彈性的匯率前進(jìn),但這是按中國自己確定的速度,也是其認(rèn)為合適的速度.中方在與美國官員會面之際這樣做也并不令人意外,"他并稱.  中國常常在其重要官員出席重大國際會議前宣布重大決定或政策調(diào)整. 

美國總統(tǒng)奧巴馬將于 1 月 19 日與中國國家主席胡錦濤舉行會談,胡錦濤此次訪美被稱為是 30 年來最重要的一次國事訪問,目前正值外界擔(dān)心朝鮮半島穩(wěn)定,且美國對華貿(mào)易逆差不斷擴(kuò)大. 

中國銀行網(wǎng)站稱,該行向紐約和洛杉磯的商業(yè)客戶提供人民幣儲蓄、 定期和活期存款賬戶.每一儲蓄賬戶的最低余額為 5,000 美元,而活期存款賬戶的最低余額為 3,000美元.

4、市場早報  

[今日看點]: 

重大事件及官員談話: 

--加拿大財長費海提在美國一論壇上發(fā)表講話,題為"西方如何取勝:成長不忘節(jié)支" 

--美國達(dá)拉斯聯(lián)邦儲備銀行總裁費希爾就"貨幣政策的局限"發(fā)表講話. 

--瑞士央行副總裁喬丹就"2011 年將帶來什幺?瑞士央行眼中的展望"發(fā)表演說 

[經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)]: 

--日本 11 月未經(jīng)季節(jié)調(diào)整的經(jīng)常帳 

--韓國 11月 L 貨供額 

--日本 12 月服務(wù)業(yè)景氣判斷指數(shù) 

--德國 2010年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP) 

--法國 11 月年內(nèi)迄今預(yù)算和 11 月經(jīng)常帳 

--英國 11 月貿(mào)易收支 

--歐元區(qū) 11月工業(yè)生產(chǎn) 

--美國 12 月進(jìn)出口物價 

--美國 12 月聯(lián)邦預(yù)算 

[重大數(shù)據(jù)或新聞]: 

--葡萄牙周二繼續(xù)拒絕市場和歐元區(qū)其它國家要求其尋求歐盟-國際貨幣基金會(IMF)救援

的呼聲.葡萄牙總理蘇克拉迪稱,該國已經(jīng)達(dá)成了削減 2010 年度預(yù)算赤字的目標(biāo),不需要外界幫助.不過該國央行理事 Teodora Cardoso 稱,若能獲得國際金援,該國將能做得更好. 歐盟消息人士表示,歐洲財經(jīng)官員下周將討論提高歐洲金融穩(wěn)定機(jī)構(gòu)(EFSF)的有效借貸能力,但備受尊敬的前歐洲央行(ECB)官員易辛警告稱,如果不利用此次債務(wù)危機(jī)的契機(jī)強化歐洲預(yù)算規(guī)定,就可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)與貨幣聯(lián)盟的最終解體.

--美國11月躉售(批發(fā))庫存意外出現(xiàn)2009年12月以來首次下降,因躉售銷售超出預(yù)估,進(jìn)一步說明在假日購物期的需求增強.美國商務(wù)部公布,美國 11 月躉售庫存較前月下降 0.2%,預(yù)估為增長 1.0%.10 月修正后為增加 1.7%,前值為增長 1.9%.美國 11 月躉售銷售為 3,701 億美元,為 2008 年9月以來最高.

--美國聯(lián)邦儲備理事會(FED,美聯(lián)儲)11 月和 12 月會議記錄顯示,達(dá)拉斯和堪薩斯城聯(lián)邦儲備銀行理事在會上要求將貼現(xiàn)率上調(diào) 25 個基點,但未能獲得通過.其它 10 家地區(qū)聯(lián)儲銀行則希望保持貼現(xiàn)率不變.理事會支持他們的觀點,在 12 月 14 日政策決定公布前的會議上保持貼現(xiàn)率不變.美聯(lián)儲會議記錄表示,"美聯(lián)儲理事談到暗示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正在繼續(xù)的樂觀發(fā)展跡象,但鑒于仍存在不確定性,理事們?nèi)詫��?jīng)濟(jì)前景持謹(jǐn)慎看法,且預(yù)計未來經(jīng)濟(jì)成長溫和." 

--美國費城聯(lián)邦儲備銀行總裁普洛瑟和明尼亞波利斯聯(lián)邦儲備銀行總裁柯薛拉柯塔對貨幣政策發(fā)表了不同觀點.普洛瑟認(rèn)為,聯(lián)儲大規(guī)模購買公債的計劃可能令通脹加劇,而柯薛拉柯塔則稱沒有證據(jù)顯示會出現(xiàn)此情況.兩人今年在聯(lián)儲決策委員會均有投票權(quán).他們在觀點上的分歧暗示,在美聯(lián)儲 1 月 25-26 日召開今年首次議息會議之前,有關(guān)第二輪量化寬松政策的爭論正愈演愈烈.

[市場摘要]: 

股市: 

--美國股市周二收漲,能源股扶助道指和標(biāo)普500指數(shù)結(jié)束三日連跌,盡管投資者仍然擔(dān)憂燃料成本不斷上漲將損及經(jīng)濟(jì)成長.道瓊工業(yè)指數(shù)收高34.43點,或0.3%,收報11,671.88點;標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)收漲 4.73 點,或 0.37%,報 1,274.48 點;Nasdaq 指數(shù)上揚 9.03 點,或 0.33%,報2,716.83 點.[.NCN] 

 --歐洲股市收升,因美國業(yè)績季開局強勁提振對企業(yè)業(yè)績的樂觀情緒,且葡萄牙發(fā)表了安慰人心的言論,緩和投資者對歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)危機(jī)的疑慮.泛歐績優(yōu)股指標(biāo)FTSE EUROTOP 300

指數(shù)收升1.2%,報1,147.15點,徘徊在2008年9月中以來的最高收位附近.英國富時100指數(shù)

收升 0.97%,報 6,014.03 點;德國股市 DAX 指數(shù)收高 1.23%,報 6,941.57 點;法國 CAC-40 指數(shù)

收漲 1.58%,報 3,861.92點.[.EUCN] 

匯市: 

--歐元兌美元上揚,因臆測歐元區(qū)官員可能上調(diào)歐元區(qū)救助基金有效借貸能力規(guī)模,且有傳聞稱歐洲央行增加買入葡萄牙公債.歐元兌美元在紐約匯市尾盤逼近1.30美元,但分析師警告稱歐元可能輕易恢復(fù)跌勢,因市場對本周歐洲南部國家大量發(fā)債緊張不安.歐元兌美元升0.2%,報 1.2980 美元,稍早在電子交易平臺 EBS 上高見 1.2994 美元.美元兌日圓升0.6%,報83.22 日圓,因近期對美國經(jīng)濟(jì)的樂觀情緒有助提振公債收益率.瑞郎延續(xù)昨日跌勢,美元兌瑞郎觸及 0.9784 瑞郎的一個月高位.[FRX/CN] 

債市: 

--美國公債價格回落,因交易商為10年期公債續(xù)發(fā)和30年期公債標(biāo)售作準(zhǔn)備,但在三年期公債標(biāo)售獲穩(wěn)健需求后跌幅收窄.美國指標(biāo) 10 年期公債價格下跌 13/32,收益率(殖利率)從周一尾段的3.29%升至3.34%.30年期公債價格下跌15/32,收益率從周一的4.46%升至4.49%.兩年期和 30 年期公債利差擴(kuò)闊至 394 基點的新高,周一為 389 基點.[US/NCN] 

油市: 

--美國原油期貨連續(xù)第二天上漲,并收于每桶 91 美元上方,因美國和歐洲生產(chǎn)中斷令市場產(chǎn)生新的供應(yīng)擔(dān)憂.紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)2 月原油期貨合約收高 1.86 美元,或 2.08%,結(jié)算價報每桶 91.11 美元,為 1 月 3 日以來最高.盤中交投區(qū)間為 88.93-91.33 美元.ICE-2 月布蘭特原油結(jié)算價報 97.61美元,為現(xiàn)貨月合約自 2008 年9 月30日以來最高收盤價.[O/NCN]  

金屬市場: 

--紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金期貨連續(xù)第二天收高,受油價上漲和對歐洲債務(wù)危機(jī)的擔(dān)憂導(dǎo)致的避險買盤提振.指標(biāo)COMEX-2月期金合約收高10.2美元,報每盎司1,384.30美元,盤中交易區(qū)間為每盎司1,372.40-1,386.80美元.截至2012GMT,現(xiàn)貨金上揚0.6%,報每盎司1,382.90 美元.[GOL/XCN] 

--期銅逆轉(zhuǎn)連續(xù)五個交易日的下跌趨勢并收漲 2%,因投資者繼續(xù)消化中國和美國 2011 年需求展望更為強勁的觀點.倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅跳漲189美元,或2%,報每噸9,510美元,接近上周紀(jì)錄高位 9,754 美元.紐約商品期貨交易所(COMEX)-3 月期銅大漲 8.45 美分,收報每磅 4.3490 美元,臨近盤中交易區(qū)間 4.2730-4.3620 美元的上端.[MET/LCN] 

5、匯市解析--技術(shù)面及價位預(yù)測

以下為德國商業(yè)銀行分析師對外匯市場重要技術(shù)走勢及價位的預(yù)測: 

歐元/美元:近期跌破200日均線1.3072,目前看來可能會扭轉(zhuǎn)其極性,該價位也將成為短期阻力.市場幾乎已經(jīng)達(dá)到初步下檔目標(biāo),也就是短期信道的底部,目前該底部位于 1.2844.在這之后的反彈應(yīng)該仍舊是軟弱無力,且會受阻于 1.3072/1.3165.在 1.2844 下方的目標(biāo)為1.2795,此為下半年走勢的 61.8%回檔位,接下來則是 8 月低點1.2588.中長期目標(biāo)為 1.20. 

美元/瑞郎:今日用力推入位于 0.9700 瑞郎的六個月下跌趨勢,這和 55 日均線位置 0.9741

同樣都代表短期阻力位,若在這里出現(xiàn)短線獲利了結(jié),也不會令人感到意外. 

英鎊/美元:正守在窄幅波動區(qū)間內(nèi),我們維持偏空看法.匯價受阻于 1.5627/80,此際我們

的重點仍放在下檔.1.5627/80 區(qū)間代表 10 月低點、12 月底高點及兩個月下跌趨勢. 

紐約   當(dāng)日  今年來  2010 年 

0751GMT 上收市價 漲跌%  漲跌%  收市價 

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 歐元/美元     <EUR=>      1.2922  1.2941  -0.15  -3.40  1.3377 

 美元/日圓     <JPY=>       83.13   82.76  +0.45  +2.44   81.15 

 歐元/日圓     <EURJPY=R>  107.40  107.08  +0.30  -1.10  108.60 

 美元/瑞郎     <CHF=>      0.9703  0.9678  +0.26  +3.94  0.9335 

 英鎊/美元     <GBP=>      1.5551  1.5570  -0.12  -0.31  1.5599 

 美元/加元     <CAD=>      0.9931  0.9928  +0.03  -0.36  0.9967 

 澳元/美元     <AUD=>      0.9825  0.9955  -1.31  -3.70  1.0203 

 新西蘭元/美元 <NZD=>      0.7577  0.7631  -0.71  -2.75  0.7791 

 澳元/日圓     <AUDJPY=R>  81.670  82.360  -0.84  -1.69  83.070 

  新西蘭元/日圓 <NZDJPY=R>  62.970  63.130  -0.25  -0.44  63.250 

 英鎊/日圓     <GBPJPY=R>  129.24  128.81  +0.33  +2.04  126.66 

 澳元/新西蘭元 <AUDNZD=R>  1.2959  1.3025  -0.51  -1.20  1.3117 

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 附注:上收市價是紐約匯市 2130 GMT 報價,當(dāng)日漲跌幅亦以此為基準(zhǔn)計算.

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