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| 作者：鎢鉬制品生產(chǎn)商、供應(yīng)商-中鎢在線 文章來源：中鎢在線 更新時(shí)間：2014-3-18 14:42:59 |
市場利率及外匯報(bào)價(jià)-2014.3.18
| 市場利率 |
|
中國農(nóng)業(yè)銀行即期匯率表(2014年3月18日第28次) |
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|
利率日期 |
幣種 |
期限 |
市場利率 |
|
幣種 |
基準(zhǔn)價(jià) |
買入價(jià) |
賣出價(jià) |
現(xiàn)金買入價(jià) |
|
|
20140318 |
HKD |
隔夜 |
0.05879% |
|
USD |
617.6 |
616.36 |
618.84 |
611.42 |
|
|
20140318 |
HKD |
一周 |
0.13% |
|
JPY |
6.0656 |
6.0444 |
6.0868 |
5.8472 |
|
|
20140318 |
HKD |
兩周 |
0.15786% |
|
HKD |
79.53 |
79.37 |
79.69 |
78.73 |
|
|
20140318 |
HKD |
一月 |
0.20857% |
|
EUR |
860.63 |
857.19 |
864.07 |
829.65 |
|
|
20140318 |
HKD |
二月 |
0.30714% |
|
GBP |
1027.44 |
1023.33 |
1031.55 |
990.45 |
|
|
20140318 |
HKD |
三月 |
0.37643% |
|
CAD |
558.81 |
556.57 |
561.05 |
538.69 |
|
|
20140318 |
HKD |
四月 |
0.41571% |
|
AUD |
561.03 |
559.07 |
562.99 |
541.79 |
|
|
20140318 |
HKD |
五月 |
0.46286% |
|
CHF |
707.45 |
704.62 |
710.28 |
681.98 |
|
|
20140318 |
HKD |
六月 |
0.55% |
|
SGD |
488.68 |
486.73 |
490.63 |
471.09 |
|
|
20140318 |
HKD |
七月 |
0.58286% |
|
DKK |
115.31 |
114.85 |
115.77 |
111.16 |
|
|
20140318 |
HKD |
八月 |
0.61429% |
|
NOK |
103.76 |
103.34 |
104.18 |
100.02 |
|
|
20140318 |
HKD |
九月 |
0.64714% |
|
SEK |
97.08 |
96.69 |
97.47 |
93.59 |
|
|
20140318 |
HKD |
十月 |
0.72% |
|
MOP |
77.19 |
76.88 |
77.5 |
74.41 |
|
|
20140318 |
HKD |
十一月 |
0.79714% |
|
THB |
19.2 |
19.12 |
19.28 |
18.51 |
|
|
20140318 |
HKD |
一年 |
0.86952% |
|
TWD |
20.37 |
20.29 |
21.08 |
19.66 |
|
|
20140318 |
USD |
隔夜 |
0.0886% |
|
100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
|
|
20140318 |
USD |
一周 |
0.11975% |
|
|
|
|
20140318 |
USD |
兩周 |
0.17113% |
|
|
20140318 |
USD |
一月 |
0.1562% |
|
當(dāng)日遠(yuǎn)期掉期價(jià)格(2014年3月18日第28次) |
|
|
20140318 |
USD |
二月 |
0.2002% |
|
期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
|
20140318 |
USD |
三月 |
0.23445% |
|
對(duì)客戶遠(yuǎn)期價(jià)格 |
客戶掉期點(diǎn)（以實(shí)際詢價(jià)為準(zhǔn)） |
對(duì)客戶遠(yuǎn)期價(jià)格 |
|
20140318 |
USD |
四月 |
0.3171% |
|
BID |
OFFER |
推遲交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
|
20140318 |
USD |
五月 |
0.36726% |
|
7D |
2014/3/27 |
6.1639 |
6.1921 |
-0.0065 |
-0.0105 |
0.7934 |
0.7977 |
|
20140318 |
USD |
六月 |
0.3339% |
|
20D |
2014/4/10 |
6.1652 |
6.194 |
-0.0052 |
-0.0124 |
0.7936 |
0.7981 |
|
20140318 |
USD |
七月 |
0.46741% |
|
1M |
2014/4/21 |
6.1664 |
6.1956 |
-0.004 |
-0.014 |
0.7938 |
0.7983 |
|
20140318 |
USD |
八月 |
0.51215% |
|
2M |
2014/5/20 |
6.1694 |
6.1996 |
-0.001 |
-0.018 |
0.7942 |
0.7988 |
|
20140318 |
USD |
九月 |
0.5508% |
|
3M |
2014/6/20 |
6.1724 |
6.2016 |
0.002 |
-0.02 |
0.7947 |
0.7991 |
|
20140318 |
USD |
十月 |
0.59025% |
|
4M |
2014/7/21 |
6.1752 |
6.2058 |
0.0048 |
-0.0242 |
0.7951 |
0.7997 |
|
20140318 |
USD |
十一月 |
0.6394% |
|
5M |
2014/8/20 |
6.1777 |
6.2096 |
0.0073 |
-0.028 |
0.7954 |
0.8002 |
|
20140318 |
USD |
一年 |
0.5571% |
|
6M |
2014/9/22 |
6.1804 |
6.2136 |
0.01 |
-0.032 |
0.7958 |
0.8008 |
|
20140318 |
JPY |
隔夜 |
0.065% |
|
7M |
2014/10/20 |
6.1845 |
6.217 |
0.0141 |
-0.0354 |
0.7962 |
0.8013 |
|
20140318 |
JPY |
一周 |
0.08% |
|
8M |
2014/11/20 |
6.1884 |
6.2203 |
0.018 |
-0.0387 |
0.7967 |
0.8018 |
|
20140318 |
JPY |
兩周 |
0.11071% |
|
9M |
2014/12/22 |
6.1924 |
6.2236 |
0.022 |
-0.042 |
0.7973 |
0.8021 |
|
20140318 |
JPY |
一月 |
0.10286% |
|
10M |
2015/1/20 |
6.1952 |
6.2271 |
0.0248 |
-0.0455 |
0.7975 |
0.8027 |
|
20140318 |
JPY |
二月 |
0.12357% |
|
11M |
2015/2/20 |
6.1979 |
6.2305 |
0.0275 |
-0.0489 |
0.7979 |
0.8031 |
|
20140318 |
JPY |
三月 |
0.14% |
|
12M |
2015/3/20 |
6.2004 |
6.2336 |
0.03 |
-0.052 |
0.7983 |
0.8034 |
|
20140318 |
JPY |
四月 |
0.17714% |
|
|
20140318 |
JPY |
五月 |
0.21571% |
|
|
20140318 |
JPY |
六月 |
0.19% |
|
|
20140318 |
JPY |
七月 |
0.28571% |
|
|
20140318 |
JPY |
八月 |
0.32571% |
|
|
20140318 |
JPY |
九月 |
0.35429% |
|
|
20140318 |
JPY |
十月 |
0.38429% |
|
|
20140318 |
JPY |
十一月 |
0.41143% |
|
|
20140318 |
JPY |
一年 |
0.35% |
|
|
20140318 |
EUR |
隔夜 |
0.10643% |
|
|
20140318 |
EUR |
一周 |
0.15857% |
|
|
20140318 |
EUR |
兩周 |
0.04471% |
|
|
20140318 |
EUR |
一月 |
0.20786% |
|
|
20140318 |
EUR |
二月 |
0.23929% |
|
|
20140318 |
EUR |
三月 |
0.27429% |
|
|
20140318 |
EUR |
四月 |
0.14714% |
|
|
20140318 |
EUR |
五月 |
0.17357% |
|
|
20140318 |
EUR |
六月 |
0.37057% |
|
|
20140318 |
EUR |
七月 |
0.22929% |
|
|
20140318 |
EUR |
八月 |
0.26357% |
|
|
20140318 |
EUR |
九月 |
0.29357% |
|
|
20140318 |
EUR |
十月 |
0.32429% |
|
|
20140318 |
EUR |
十一月 |
0.355% |
|
|
20140318 |
EUR |
一年 |
0.536% |
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