滬指大漲近2% 券商有色領(lǐng)漲

【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】

 　 滬指周二高開高走，盤中板塊全線上漲，電器儀表、鐵路基建、稀土永磁、券商、有色、等板塊領(lǐng)漲。截至收盤，滬指報(bào)2043.88點(diǎn)，上漲39.12點(diǎn)，漲幅1.95%，成交額927億；深成指報(bào)7963.70點(diǎn)，上漲279.47點(diǎn)，漲幅3.64%，成交額1278億。

消息面

監(jiān)管層要求券商填寫保薦企業(yè)財(cái)務(wù)信息反饋，開啟過會(huì)企業(yè)新一輪財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新周期；22日銀行間市場前臺(tái)交易收市時(shí)間再現(xiàn)延遲；營改增試點(diǎn)8月全國推開，預(yù)計(jì)全年可減稅1200億元；深圳前海首批土地將于26日開標(biāo)；智慧城市第二批試點(diǎn)將出爐；明日是三沙市設(shè)市一周年紀(jì)念日；中央國家機(jī)關(guān)率先使用新能源汽車專題研討會(huì)近日召開；水污染防治行動(dòng)計(jì)劃正在制定；交通部近期或出海運(yùn)支持政策；抑制光伏產(chǎn)能過剩標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)；山西擬通過減免稅費(fèi)為煤炭企業(yè)減負(fù)，促煤企轉(zhuǎn)型；大河套經(jīng)濟(jì)區(qū)將獲批；草甘膦價(jià)格再創(chuàng)新高；雙氧水價(jià)格環(huán)比上漲逾20%；山西暴發(fā)20年來最大一次粘蟲危害；IPO排隊(duì)企業(yè)達(dá)746家；二季度末基金持倉下降至74.53%，三年多來低位。

盤面市況

受益國際金價(jià)大漲消息提振，黃金股周二集體大漲。豫光金鉛漲停，豫園商城漲超6%，潮宏基、辰州礦業(yè)漲超4%，盛屯礦業(yè)、秋林集團(tuán)漲超3%。紐約匯市周一(7月23日)，國際金價(jià)收盤漲3.3%至每盎司1336.00美元，創(chuàng)2012年6月以來最大百分比漲幅。分析師說，黃金進(jìn)一步的空頭回補(bǔ)，可能提供短期支撐。美聯(lián)儲(chǔ)主席伯南克上周不急于收縮債券購買計(jì)劃的言論、預(yù)期中國需求增加及美元下跌，三大因素支撐黃金創(chuàng)下逾一年來最大單日漲幅，五周來首度突破每盎司1300美元。黃金交易員也在重新審視他們對(duì)黃金價(jià)格的預(yù)期。伯南克說，美聯(lián)儲(chǔ)在退出每月850億美元債券購買計(jì)劃的問題上沒有固定的時(shí)間表，這緩解了市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年晚些時(shí)候可能收縮刺激計(jì)劃的擔(dān)憂。中國央行上周五取消貸款利率下限，讓金融機(jī)構(gòu)自行決定利率，該消息亦支撐了黃金價(jià)格。中國的家庭是全球第二大黃金買主。借錢成本低廉，存款人不會(huì)得到報(bào)酬，投資者因而買進(jìn)黃金。

保險(xiǎn)股今日走強(qiáng)，中國太保、中國人壽、新華保險(xiǎn)漲超2%，中國平安漲超1%。消息面上，消息人士透露，保險(xiǎn)業(yè)人身險(xiǎn)(壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn))定價(jià)利率市場化改革方案，已基本敲定，有望近期推出。報(bào)道并稱，保險(xiǎn)定價(jià)利率市場化改革初期，可能僅放開傳統(tǒng)險(xiǎn)的定價(jià)利率，分析認(rèn)為，長期來看，雖然放寬定價(jià)利率會(huì)導(dǎo)致傳統(tǒng)險(xiǎn)利率潤，受負(fù)面影響，但保費(fèi)價(jià)格降低，可提高保險(xiǎn)產(chǎn)品吸引力，有助改革保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營方式、提高資源配置效率，提升整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)競爭力。

美股奇景光電暴漲30%，谷歌眼鏡概念股今日暴漲，水晶光電、長江通信雙雙漲停，分別報(bào)22.50元，16.50元。消息面上，谷歌今日投資了臺(tái)灣的奇景光電（Himax Technologies），幫助其芯片和組件產(chǎn)品的生產(chǎn)擴(kuò)容，這部分產(chǎn)品實(shí)際可應(yīng)用于如谷歌眼鏡一類的頭戴式顯示設(shè)備。這次谷歌拿下了奇景光電顯示部門Himax Display Inc（立景光電）6.3%的股份，未來一年內(nèi)還將再次投資，計(jì)劃將所持股份擴(kuò)充到14.8%。

中興通訊周二開盤一字漲停，報(bào)15.06元，漲幅10.01%。中興通訊今日公布了一則股權(quán)激勵(lì)方案，公司擬向1531名激勵(lì)對(duì)象授予總量不超過1.03億份的股票期權(quán)，對(duì)應(yīng)的股票約占目前總股本的3%,行權(quán)價(jià)格為13.69元/股。公告顯示，此次計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員、業(yè)務(wù)骨干，不包括獨(dú)立非執(zhí)行董事、監(jiān)事，激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為1531人。其中包括5名董事、3名執(zhí)行副總裁、9名高級(jí)副總裁以及董秘，共獲授股票期權(quán)535萬份，占總授予量的5.18%。

此前深陷業(yè)績造假等傳聞的康芝藥業(yè)于周二復(fù)牌，該股大幅低開后一度跌超8%，截至收盤，該股報(bào)14.18元，股價(jià)仍逆市下跌3.73%。消息面上，康芝藥業(yè)就此前媒體報(bào)道質(zhì)疑發(fā)布澄清公告，公告詳實(shí)披露了近兩個(gè)月來康芝藥業(yè)專項(xiàng)核查結(jié)果，針對(duì)“關(guān)聯(lián)交易”、“何曉梅敲詐勒索案”、“虛增利潤”等問題作出正面回應(yīng)。公告表明康芝藥業(yè)不存在任何未披露關(guān)聯(lián)交易，也未采取虛構(gòu)交易等方式虛增利潤；何曉梅案相關(guān)司法機(jī)關(guān)正在依法處理中。

今日觀點(diǎn)

技術(shù)面：日內(nèi)呈上升擴(kuò)散形態(tài) 30日線立足未穩(wěn)

一方面，日內(nèi)擴(kuò)散形態(tài)在30分鐘K線上中清晰可見。今日上綜指開盤首個(gè)30分鐘漲1.42%，量能放大，之后蠟燭線實(shí)體組合的上邊界角度大于下邊界角度，形成擴(kuò)散；14：00時(shí)，因2050壓力導(dǎo)致高開低走跌0.66%，最后一小時(shí)連續(xù)小幅震蕩走高，多方未流露出堅(jiān)決突破的意愿。上升擴(kuò)散形態(tài)是一種不健康的形態(tài)，加上2050與前期“雷池”阻擋2070（6月24日陰線）的影響，明日需預(yù)防短線獲利盤可能引發(fā)的沖高回落。另一方面，IF1308的癥狀甚至還不如上綜指，15:00-15:15上漲0.07%，導(dǎo)致來日或有跳空可能，明天果真如此，便對(duì)滬深300大盤股形成考驗(yàn)。綜合看，滬深兩市多頭在30日線立足未穩(wěn)，短線頭寸趨于活躍，變盤概率中等，超大盤股仍將扮演旗幟型角色。

消息面：三因素提振多頭士氣

美國6月房產(chǎn)數(shù)據(jù)不佳，與市場預(yù)期完全相左，而美國本輪復(fù)蘇的主要力量是房地產(chǎn)業(yè)好轉(zhuǎn)的貢獻(xiàn)，數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍不牢靠，投資者預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)退出QE的依據(jù)不足，近期美元寬松趨勢難以扭轉(zhuǎn)，美元指數(shù)又跌0.56%，這為滬深兩市的反彈去除了第一大外部隱患。

據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，基金二季度報(bào)告已公布完畢。從整體情況看，2013年第二季度基金股票持倉占凈值的比例，由2013年第一季度的76.49%下降至74.53%，下降了1.96個(gè)百分點(diǎn)，而前一季度環(huán)比已下降1.52個(gè)百分點(diǎn)，說明在今年二季度基金經(jīng)理繼續(xù)加大了減持力度。上季度晚些時(shí)候，因資金面緊張和宏觀數(shù)據(jù)預(yù)期乏力的作用下，二季度基金已提前減持銀行和周期類品種，7月開局，資金面最緊時(shí)刻已過（今日SHIBOR 各項(xiàng)利率仍穩(wěn)健運(yùn)行），總理講表態(tài)經(jīng)濟(jì)逼近下限時(shí)側(cè)重穩(wěn)增長，基金短期內(nèi)失去了繼續(xù)減持上述兩類的依據(jù)，所以對(duì)目前的政策底形成保護(hù)。

6月份外匯占款年內(nèi)首次負(fù)增長。中國人民銀行昨日公布數(shù)據(jù)顯示，今年6月份外匯占款余額環(huán)比減少412億元人民幣，這是今年以來首次出現(xiàn)負(fù)增長。該數(shù)據(jù)一方面說明6月外貿(mào)情況不樂觀，另一方面說明因強(qiáng)勢美元預(yù)期升溫導(dǎo)致的資金外流有所升高。而進(jìn)入7月，美國數(shù)據(jù)走軟，美元指數(shù)下跌，都使強(qiáng)勢美元預(yù)期降溫，此對(duì)亞洲市場資金面形成利好（希望美元升值的經(jīng)濟(jì)體著實(shí)很少）；另外，外匯占款下降理論上可以放松中國央行貨幣政策管理口徑，合理投放多一些的資金對(duì)通脹不構(gòu)成威脅，支援“逼近下限時(shí)側(cè)重穩(wěn)增長”（總理語）的靈活度提升，所以進(jìn)一步緩解了資金面壓力，并打開了少許關(guān)于刺激的想象空間。

操作方面：時(shí)隔兩月 數(shù)據(jù)空白期再關(guān)注風(fēng)格切換

基金是否繼續(xù)減持大盤股的資金面威脅已明顯降低，但宏觀面因素尚未徹底消除，總理所說的穩(wěn)增長如何實(shí)現(xiàn)，可能要等到7月數(shù)據(jù)公布前后時(shí)才有分曉，我國又沒有像美國那樣連續(xù)的小數(shù)據(jù)（周失業(yè)，庫存等等），所以A股暫時(shí)失去了數(shù)據(jù)引導(dǎo)，基本處于數(shù)據(jù)空白期。那么大型機(jī)構(gòu)投資者是否還會(huì)減持大盤股最直接的方法就是看大盤股本身的表現(xiàn)。今日以銀行股為首的超大盤股企穩(wěn)反彈，技術(shù)面有看漲潛力，所以因中報(bào)因素而越走越“窄”的結(jié)構(gòu)性行情（中小創(chuàng)業(yè)板高估值個(gè)股被中報(bào)檢驗(yàn)的壓力在增大），越發(fā)依賴超大盤股的表現(xiàn)。于是，5月份就引起高度關(guān)注的市場風(fēng)格切換再度成為頭號(hào)焦點(diǎn)。

當(dāng)初的風(fēng)格切換結(jié)果令人大跌眼鏡，居然上演反向切換，小盤股還漲，大盤股不僅沒有補(bǔ)漲反而掉頭向下。而現(xiàn)在的情況有所不同：1.目前處于政策大底，只有大盤股可堪重任；2.中報(bào)，超大盤藍(lán)籌也有中報(bào)，盡管這個(gè)集團(tuán)談不上什么成長性，但論起盈利能力來當(dāng)屬獨(dú)步天下。所以投資者不宜因5月底至6月上旬大盤股曾大出洋相，便簡單地認(rèn)為這次歷史會(huì)重演，還應(yīng)理性應(yīng)對(duì)。

風(fēng)格切換——無論如何切換、無論對(duì)于機(jī)構(gòu)投資者還是普通投資者——都是頭等大事，既是機(jī)會(huì)，也是風(fēng)險(xiǎn)，事關(guān)三季度整體布局與投資成敗，而最有可能啟動(dòng)風(fēng)格切換的因素就是藍(lán)籌業(yè)績。大洋彼岸的科技、消費(fèi)類龍頭公司（微軟，雅虎，AMD和麥當(dāng)勞）已經(jīng)跑輸銀行類（美國銀行，花旗集團(tuán)，摩根斯坦利，高盛），不知A股的大藍(lán)籌業(yè)績能否擊敗中小創(chuàng)業(yè)板公司，銀行類能否擊敗科技和消費(fèi)類等？

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