上周美聯(lián)儲宣布了新一輪的6000億國債購買計(jì)劃,其金額大小符合市場的預(yù)期,但美元依然下行創(chuàng)新低,這說明市場對美元未來的預(yù)期依然很悲觀,而貨幣貶值、流動性泛濫必然導(dǎo)致的結(jié)果是大宗商品價(jià)格上漲。上周LME銅大漲5.92%,收于8675美元/噸,距離2008年的最高點(diǎn)8940美元/噸僅有不到300美元的差距,按目前走勢,恐怕一、兩周之內(nèi)就將創(chuàng)歷史新高,在銅的帶領(lǐng)下基本金屬均有不小的漲幅,其中鎳的漲幅最大達(dá)到了6.37%,鉛的漲幅最小是2.78%。

在美元創(chuàng)新低的情況下,貴金屬特別是黃金不出意料的創(chuàng)新高,上漲國際金價(jià)上漲2.52%,收于1391美元/盎司的記錄高位,SPDR黃金ETF的持倉經(jīng)過數(shù)周調(diào)整之后也開始出現(xiàn)小幅回升,說明前期獲利盤已經(jīng)基本調(diào)整完畢。在通脹和全球貨幣爭相貶值的情況下金價(jià)上行趨勢將延續(xù)。

上周稀土價(jià)格略有回落,氧化釹價(jià)格下跌了5000元/噸,跌幅1.92%,經(jīng)過連續(xù)數(shù)月的上漲之后,稀土價(jià)格出現(xiàn)小幅調(diào)整我們認(rèn)為是正常現(xiàn)象,在供給減少而需求持續(xù)旺盛,而且整體有色金屬保持上漲趨勢的情況下,稀土未來價(jià)格仍將維持上漲。

根據(jù)各公司礦產(chǎn)資源自給率和PE水平,以及未來存在礦山資源注入的可能性,我們推薦的首選投資組合是:中金嶺南(000060)、江西銅業(yè)(600362)、山東黃金(600547)、西部礦業(yè)(601168)、金鉬股份(601958)、西部資源(600139)。次優(yōu)投資組合是:銅陵有色(000630)、吉恩鎳業(yè)(600432)、豫光金鉛(600531)、馳宏鋅鍺(600497)、中金黃金(600489)、紫金礦業(yè)(601899)、中國鋁業(yè)(601600)、錫業(yè)股份(000960)。長期看好西藏礦業(yè)(000762)、章源鎢業(yè)(002378)、廈門鎢業(yè)(600549)和包鋼稀土(600111)。

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