瘋狂的石頭與軟弱的焦炭

　　鐵礦石談判對國內(nèi)鋼鐵企業(yè)不利局面幾乎已經(jīng)成為定局,日本傾向于接受季度定價,國外盡口礦漲價勢頭兇猛。本周鐵礦石現(xiàn)貨價格上漲約40元/噸,相對長協(xié)礦參考價溢價114%。

　　冶金焦和主焦煤價格持平,廢鋼價格受鐵礦石價格帶動上漲60元/噸。鋅持續(xù)回落,而鎳價上漲約0.4%。由于澳洲煤炭重要出口港達爾林普爾港近期遭遇颶風襲擊,導致該港煤炭出口中斷,BDI 指數(shù)沖高回落。

　　成本預期推動價格上漲、取向硅鋼漲價有待觀望

　　受到鐵礦石漲價預期推動以及鋼廠出廠價調(diào)高影響,本周鋼材價格繼續(xù)普漲,特別是受寶鋼追漲熱軋的影響。螺紋鋼上漲107元/噸,熱軋上漲102元/噸。取向硅鋼和不銹鋼價格維持平穩(wěn)。取向硅鋼價格反彈持續(xù)性仍然有待觀察。

　　國際鋼材價格上升趨勢未變

　　受鐵礦石價格上漲的成本及預期后期市場需求的進一步改善,包括歐盟、美國、日韓等國鋼材出口價格出現(xiàn)普遍明顯上漲。鐵礦石全球上漲未來將有利于中國出口。

　　鋼材庫存拐點顯現(xiàn)

　　本周鋼材庫存持續(xù)降低。本周熱軋板卷庫存534.4萬噸,較上周的555.3萬噸下降了20.9萬噸。但是鋼筋和線材的庫存仍然略有增加。

　　投資建議

　　本周鋼鐵板塊降低2.88%,而滬深300下跌0.57%,跑輸大盤2.3%。受鐵礦石漲價預期的影響,盡管以螺紋鋼為風向標的現(xiàn)貨市場出現(xiàn)拉 漲的局面,鋼鐵企業(yè)表現(xiàn)不佳。在下游需求旺季真正啟動前,從配置上說,主要配置鐵礦石企業(yè)和價格彈性較大的企業(yè)。推薦凌鋼股份、西寧特鋼、創(chuàng)興置業(yè)。對于 風險偏好較低的推薦攀鋼鋼釩。

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